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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 071.00 | 263 946.00 | 79 125.00 | 343 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 585.00 | 269 356.00 | 176 228.00 | 445 585.00 |
BT Marchandises | 625 052.00 | 34 855.00 | 590 197.00 | 625 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 402.00 | 34 855.00 | 692 547.00 | 727 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 987.00 | 304 211.00 | 868 775.00 | 1 172 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 324 708.00 | | | 324 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 525.00 | | | 253 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 067.00 | | | 544 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 758.00 | | | 480 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 744.00 | 11 611.00 | | 257 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 982.00 | 11 611.00 | | 256 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 168.00 | 34 855.00 | 36 168.00 | 36 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 168.00 | 34 855.00 | 36 168.00 | 36 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 168.00 | 34 855.00 | 36 168.00 | 36 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 855.00 | 36 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 434.00 | 190 124.00 | 55 117.00 | 253 434.00 |
VI Groupe et associés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988.00 | 14 988.00 | 3 000.00 | 17 988.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 067.00 | 480 758.00 | 55 117.00 | 544 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 390.00 | | | 131 390.00 |