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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 867.00 | 277 079.00 | 79 787.00 | 356 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 381.00 | 282 490.00 | 176 890.00 | 459 381.00 |
BT Marchandises | 640 801.00 | 40 372.00 | 600 429.00 | 640 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 754.00 | 40 372.00 | 718 382.00 | 758 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 136.00 | 322 862.00 | 895 273.00 | 1 218 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 323.00 | | | 316 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 048.00 | | | 533 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 273.00 | | | 895 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 585.00 | | 13 796.00 | 445 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 719.00 | | 13 796.00 | 347 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 356.00 | 13 133.00 | | 269 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 594.00 | 13 133.00 | | 268 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 855.00 | 40 372.00 | 34 855.00 | 34 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 855.00 | 40 372.00 | 34 855.00 | 34 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 855.00 | 40 372.00 | 34 855.00 | 34 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 372.00 | 34 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 436.00 | 24 506.00 | 218 929.00 | 243 436.00 |
VI Groupe et associés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 162.00 | 18 162.00 | 3 000.00 | 21 162.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 048.00 | 314 118.00 | 218 929.00 | 533 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 696.00 | | | 118 696.00 |