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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 867.00 | 290 215.00 | 66 652.00 | 356 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 381.00 | 295 625.00 | 163 755.00 | 459 381.00 |
BT Marchandises | 654 479.00 | 111 773.00 | 542 706.00 | 654 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 001.00 | 111 773.00 | 767 228.00 | 879 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 383.00 | 407 398.00 | 930 984.00 | 1 338 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
DL TOTAL (I) | 413 856.00 | | | 413 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 929.00 | | | 218 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 127.00 | | | 517 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 984.00 | | | 930 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 516.00 | | | 361 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 490.00 | 13 135.00 | | 282 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 728.00 | 13 135.00 | | 281 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 372.00 | 111 773.00 | 40 372.00 | 40 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 372.00 | 111 773.00 | 40 372.00 | 40 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 372.00 | 111 773.00 | 40 372.00 | 40 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 773.00 | 40 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 929.00 | 35 963.00 | 182 965.00 | 218 929.00 |
VI Groupe et associés | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 127.00 | 334 161.00 | 182 965.00 | 517 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 345.00 | | | 125 345.00 |