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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 784.00 | 155 823.00 | 1 961.00 | 157 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 114.00 | 82 134.00 | 20 980.00 | 103 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 942.00 | 237 957.00 | 156 985.00 | 394 942.00 |
BP En cours de production de services | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 287.00 | 21 774.00 | 179 512.00 | 201 287.00 |
BT Marchandises | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 038.00 | | 527 038.00 | 527 038.00 |
BZ Autres créances | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 468.00 | 21 774.00 | 917 694.00 | 939 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 411.00 | 259 731.00 | 1 074 679.00 | 1 334 411.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 657 160.00 | | | 657 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 693 019.00 | | | 693 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 679.00 | | | 1 074 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 743.00 | | | 326 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 817.00 | | 1 119 817.00 | 1 119 817.00 |
FG Production vendue services | 593 597.00 | | 593 597.00 | 593 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 414.00 | | 1 713 414.00 | 1 713 414.00 |
FM Production stockée | | | 9 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 472.00 | | | 1 758 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 383.00 | | | 1 739 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 631.00 | 4 325.00 | | 233 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 631.00 | 4 325.00 | | 233 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 803.00 | 21 774.00 | 24 803.00 | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 21 774.00 | 24 803.00 | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | 21 774.00 | 24 803.00 | 24 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 774.00 | 24 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 109.00 | 179 109.00 | | 179 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 527 038.00 | | | 527 038.00 |
VB T. V. A. | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 362.00 | 30 445.00 | 54 917.00 | 85 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 952.00 | 601 093.00 | 104 858.00 | 705 952.00 |
VW T.V.A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 660.00 | 326 743.00 | 54 917.00 | 381 660.00 |