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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 784.00 | 156 443.00 | 1 341.00 | 157 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 114.00 | 85 586.00 | 17 527.00 | 103 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 942.00 | 242 030.00 | 152 912.00 | 394 942.00 |
BP En cours de production de services | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 665.00 | 25 126.00 | 223 539.00 | 248 665.00 |
BT Marchandises | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 277.00 | | 252 277.00 | 252 277.00 |
BZ Autres créances | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 560.00 | 25 126.00 | 905 433.00 | 930 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 502.00 | 267 156.00 | 1 058 346.00 | 1 325 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 676 249.00 | | | 676 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 704 569.00 | | | 704 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 777.00 | | | 353 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 346.00 | | | 1 058 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 009.00 | | | 303 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 591.00 | | 1 152 591.00 | 1 152 591.00 |
FG Production vendue services | 712 357.00 | | 712 357.00 | 712 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 948.00 | | 1 864 948.00 | 1 864 948.00 |
FM Production stockée | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 50 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 656.00 | | | -80 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 561.00 | | | 1 891 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 011.00 | | | 1 880 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 957.00 | 4 073.00 | | 237 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 957.00 | 4 073.00 | | 237 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 774.00 | 25 126.00 | 21 774.00 | 21 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 774.00 | 25 126.00 | 21 774.00 | 21 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 774.00 | 25 126.00 | 21 774.00 | 21 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 126.00 | 21 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 185.00 | 35 417.00 | 50 768.00 | 86 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 614.00 | 238 614.00 | | 238 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 604.00 | 628 322.00 | 5 281.00 | 633 604.00 |
VW T.V.A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 777.00 | 303 009.00 | 50 768.00 | 353 777.00 |