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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 785.00 | 157 064.00 | 721.00 | 157 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 357.00 | 89 430.00 | 18 927.00 | 108 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 502.00 | 246 494.00 | 285 008.00 | 531 502.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 943.00 | 14 910.00 | 201 034.00 | 215 943.00 |
BT Marchandises | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
BZ Autres créances | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 699.00 | 14 910.00 | 817 789.00 | 832 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 201.00 | 261 404.00 | 1 102 797.00 | 1 364 201.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 686 936.00 | | | 686 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 727 931.00 | | | 727 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 797.00 | | | 1 102 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 043.00 | | 1 170 043.00 | 1 170 043.00 |
FG Production vendue services | 655 149.00 | | 655 149.00 | 655 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 191.00 | | 1 825 191.00 | 1 825 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 730.00 | | | 1 990 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 504.00 | | | 1 966 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | 136 560.00 | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 899.00 | | 5 243.00 | 260 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 078.00 | | 131 317.00 | 105 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 030.00 | 4 464.00 | | 242 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 030.00 | 4 464.00 | | 242 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 126.00 | 14 910.00 | 25 126.00 | 25 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 126.00 | 14 910.00 | 25 126.00 | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | 14 910.00 | 25 126.00 | 25 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 910.00 | 25 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 518.00 | 247 518.00 | | 247 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 590.00 | 455 415.00 | 236 175.00 | 691 590.00 |
VW T.V.A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 867.00 | 374 867.00 | | 374 867.00 |