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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 785.00 | 157 684.00 | 100.00 | 157 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 357.00 | 93 931.00 | 14 426.00 | 108 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 502.00 | 251 615.00 | 279 887.00 | 531 502.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 788.00 | 29 749.00 | 200 039.00 | 229 788.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
BZ Autres créances | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 901.00 | 29 749.00 | 794 152.00 | 823 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 403.00 | 281 364.00 | 1 074 039.00 | 1 355 403.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 711 161.00 | | | 711 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 739 153.00 | | | 739 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 886.00 | | | 334 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 039.00 | | | 1 074 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 886.00 | | | 334 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 478.00 | | 936 478.00 | 936 478.00 |
FD Production vendue biens | -2 085.00 | | -2 085.00 | -2 085.00 |
FG Production vendue services | 581 627.00 | | 581 627.00 | 581 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 020.00 | | 1 516 020.00 | 1 516 020.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 760.00 | | | -24 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 888.00 | | | 1 521 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 665.00 | | | 1 510 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 502.00 | | | 531 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 395.00 | | | 236 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 494.00 | 5 121.00 | | 246 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 494.00 | 5 121.00 | | 246 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 910.00 | 29 749.00 | 14 910.00 | 14 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 910.00 | 29 749.00 | 14 910.00 | 14 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 910.00 | 29 749.00 | 14 910.00 | 14 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 749.00 | 14 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 222.00 | 460 047.00 | 236 175.00 | 696 222.00 |
VW T.V.A. | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |