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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 16 479.00 | 5 671.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 322.00 | 146 181.00 | 7 141.00 | 153 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 133.00 | 162 660.00 | 44 473.00 | 207 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 217.00 | 2 040.00 | 87 177.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CF Disponibilités | 422 169.00 | | 422 169.00 | 422 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 067.00 | 2 040.00 | 819 027.00 | 821 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 200.00 | 164 700.00 | 863 500.00 | 1 028 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DH Report à nouveau | 358 398.00 | 347 761.00 | | 358 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 10 637.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 553 232.00 | 542 015.00 | | 553 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | 41 465.00 | | 4 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 1 937.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 982.00 | 154 618.00 | | 152 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | 138 906.00 | | 80 770.00 |
EA Autres dettes | 69 532.00 | 126 768.00 | | 69 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 268.00 | 463 693.00 | | 310 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 500.00 | 1 005 708.00 | | 863 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 1 012.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 370.00 | | 1 171 370.00 | 1 171 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 370.00 | | 1 171 370.00 | 1 171 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 779.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 7 816.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 2 734.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 5 122.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 619.00 | 1 239 836.00 | | 1 280 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 402.00 | 1 229 199.00 | | 1 269 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 10 637.00 | | 11 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 663.00 | | 11 469.00 | 195 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 10 000.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 853.00 | | 1 469.00 | 151 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 300.00 | 11 359.00 | | 151 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 5 000.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 822.00 | 6 359.00 | | 139 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 943.00 | 2 758.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 943.00 | 2 758.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 943.00 | 2 758.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 560.00 | 398 898.00 | 31 661.00 | 430 560.00 |
VW T.V.A. | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |