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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 717.00 | 671.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 377.00 | 18 194.00 | 1 183.00 | 19 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 764.00 | 18 910.00 | 1 854.00 | 20 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 656.00 | 6 879.00 | 287 777.00 | 294 656.00 |
BZ Autres créances | 444 672.00 | | 444 672.00 | 444 672.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 287.00 | 6 879.00 | 927 408.00 | 934 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 051.00 | 25 790.00 | 929 261.00 | 955 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DH Report à nouveau | 106 172.00 | 160 651.00 | | 106 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | 15 520.00 | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 262 862.00 | 359 788.00 | | 262 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 017.00 | 73 230.00 | | 64 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 451.00 | 389 962.00 | | 188 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 400.00 | 56 775.00 | | 94 400.00 |
EA Autres dettes | 305 471.00 | 14 622.00 | | 305 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 367.00 | 539 996.00 | | 666 367.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 261.00 | 899 783.00 | | 929 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FG Production vendue services | 411 290.00 | | 411 290.00 | 411 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 283.00 | | 416 283.00 | 416 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 543.00 | 724 383.00 | | 501 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 469.00 | 708 862.00 | | 528 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 926.00 | 15 520.00 | | -26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 001.00 | | 1 211.00 | 191 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 448.00 | 20 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 762.00 | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 736.00 | 19 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | | 1 211.00 | 159 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 034.00 | 1 121.00 | 160 245.00 | 178 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | 20 762.00 | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 556.00 | 1 121.00 | 139 483.00 | 156 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UX Autres créances clients | 294 656.00 | 294 656.00 | | 294 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VP Divers | 224 572.00 | 224 572.00 | | 224 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 992.00 | 926 992.00 | | 926 992.00 |
VW T.V.A. | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 367.00 | 666 367.00 | | 666 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |