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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 21 479.00 | 671.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 809.00 | 153 327.00 | 2 481.00 | 155 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 908.00 | 174 806.00 | 8 102.00 | 182 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 179.00 | 6 879.00 | 281 300.00 | 288 179.00 |
BZ Autres créances | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 570.00 | 6 879.00 | 1 136 691.00 | 1 143 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 479.00 | 181 686.00 | 1 144 793.00 | 1 326 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DH Report à nouveau | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 567 328.00 | | | 567 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 133.00 | | | 364 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
EA Autres dettes | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 465.00 | | | 577 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 793.00 | | | 1 144 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 465.00 | | | 577 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 876.00 | | 458 876.00 | 458 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 876.00 | | 458 876.00 | 458 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 434.00 | | | 568 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 334.00 | | | 560 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 619.00 | | | 209 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 711.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 711.00 | 182 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 996.00 | 2 811.00 | | 171 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 517.00 | 2 811.00 | | 150 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 5 782.00 | 943.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 5 782.00 | 943.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 5 782.00 | 943.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 133.00 | 364 133.00 | | 364 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VC Groupe et associés | 572 442.00 | | | 572 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 106.00 | 1 043 156.00 | 4 950.00 | 1 048 106.00 |
VW T.V.A. | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 465.00 | 577 465.00 | | 577 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
ST Autres comptes | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 064.00 | | | 374 064.00 |