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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 21 479.00 | 671.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 902.00 | 156 556.00 | 3 346.00 | 159 902.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 001.00 | 178 034.00 | 12 967.00 | 191 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 268.00 | 6 879.00 | 331 389.00 | 338 268.00 |
BZ Autres créances | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 695.00 | 6 879.00 | 886 816.00 | 893 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 697.00 | 184 914.00 | 899 783.00 | 1 084 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DH Report à nouveau | 160 651.00 | 383 712.00 | | 160 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | 26 939.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 359 788.00 | 594 268.00 | | 359 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 230.00 | 1 274.00 | | 73 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 962.00 | 793 360.00 | | 389 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | 96 172.00 | | 56 775.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | 5 914.00 | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 995.00 | 902 126.00 | | 539 995.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 783.00 | 1 496 393.00 | | 899 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 165.00 | | 711 165.00 | 711 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 165.00 | | 711 165.00 | 711 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 4 037.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 383.00 | 734 898.00 | | 724 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 862.00 | 707 959.00 | | 708 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | 26 939.00 | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 001.00 | | 4 000.00 | 187 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 000.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 745.00 | 1 289.00 | | 176 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 266.00 | 1 289.00 | | 155 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 962.00 | 389 962.00 | | 389 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
VB T. V. A. | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VC Groupe et associés | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 884.00 | 887 934.00 | 8 950.00 | 896 884.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 995.00 | 539 995.00 | | 539 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |