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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 21 113.00 | 6 145.00 | 14 968.00 | 21 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 21 575.00 | 4 490.00 | 26 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 347.00 | 30 782.00 | 30 565.00 | 61 347.00 |
BT Marchandises | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 510.00 | 6 610.00 | 30 900.00 | 37 510.00 |
CF Disponibilités | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 734.00 | 6 610.00 | 478 124.00 | 484 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 081.00 | 37 392.00 | 508 689.00 | 546 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 245 168.00 | 206 225.00 | | 245 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 38 943.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 290 808.00 | 253 528.00 | | 290 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 6 882.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 240.00 | 193 326.00 | | 145 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 61 845.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 685.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 880.00 | 262 738.00 | | 217 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 689.00 | 516 266.00 | | 508 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 880.00 | 262 738.00 | | 217 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 557.00 | | 1 446 557.00 | 1 446 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 557.00 | | 1 446 557.00 | 1 446 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 3 457.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 919.00 | 1 411 414.00 | | 1 521 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 638.00 | 1 372 471.00 | | 1 484 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 280.00 | 38 943.00 | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 018.00 | | 29 458.00 | 34 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 61 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | | 19 458.00 | 28 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 10 000.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 3 707.00 | | 27 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | 3 707.00 | | 24 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
VP Divers | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 918.00 | 139 812.00 | 11 107.00 | 150 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |