| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 14 833.00 | 4 964.00 | 9 868.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 21 564.00 | 988.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 174.00 | 29 317.00 | 20 857.00 | 50 174.00 |
BT Marchandises | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 392 850.00 | | 392 850.00 | 392 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 125.00 | | 798 125.00 | 798 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 300.00 | 29 317.00 | 818 982.00 | 848 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
DL TOTAL (I) | 479 319.00 | | | 479 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 202.00 | | | 194 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
EA Autres dettes | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 982.00 | | | 818 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 554.00 | | | 334 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 076.00 | 909 954.00 | 1 625 030.00 | 715 076.00 |
FG Production vendue services | 7 132.00 | 5 286.00 | 12 419.00 | 7 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 209.00 | 915 240.00 | 1 637 449.00 | 722 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 262.00 | | | 1 643 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 679.00 | | | 1 381 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 206.00 | 3 112.00 | | 26 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | 3 112.00 | | 24 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 203.00 | 194 203.00 | | 194 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 882.00 | 183 881.00 | 10 000.00 | 193 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 555.00 | 334 555.00 | | 334 555.00 |