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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 14 833.00 | 6 507.00 | 8 326.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 093.00 | 20 451.00 | 641.00 | 21 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 715.00 | 29 747.00 | 18 968.00 | 48 715.00 |
BT Marchandises | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 518 077.00 | | 518 077.00 | 518 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 448.00 | | 891 448.00 | 891 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 163.00 | 29 747.00 | 910 416.00 | 940 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 470 959.00 | | | 470 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
DL TOTAL (I) | 696 163.00 | | | 696 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 416.00 | | | 910 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 761.00 | 1 068 468.00 | 1 750 230.00 | 681 761.00 |
FG Production vendue services | 7 366.00 | 8 266.00 | 15 633.00 | 7 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 128.00 | 1 076 735.00 | 1 765 863.00 | 689 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 023.00 | | | 1 788 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 178.00 | | | 1 571 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 48 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 36 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 318.00 | 1 889.00 | 1 459.00 | 29 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 304.00 | 1 889.00 | 1 459.00 | 27 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 109.00 | 6 104.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 6 104.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 525.00 | 147 525.00 | | 147 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 509.00 | 166 509.00 | 10 000.00 | 176 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |