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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AP Constructions | 14 833.00 | 3 421.00 | 11 411.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 19 994.00 | 2 557.00 | 22 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 174.00 | 26 205.00 | 23 969.00 | 50 174.00 |
BT Marchandises | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 733.00 | | 465 733.00 | 465 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 908.00 | 26 205.00 | 489 702.00 | 515 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 303 065.00 | | | 303 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 229.00 | | | -90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 702.00 | | | 489 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 060.00 | 1 075 008.00 | 1 514 069.00 | 439 060.00 |
FG Production vendue services | 8 858.00 | 6 371.00 | 15 230.00 | 8 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 919.00 | 1 081 380.00 | 1 529 299.00 | 447 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | -439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 156.00 | | | 1 541 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 386.00 | | | 1 631 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 229.00 | | | -90 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 961.00 | | 1 213.00 | 48 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | 1 213.00 | 36 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 3 104.00 | | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 3 104.00 | | 21 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 314.00 | 132 314.00 | | 132 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 549.00 | 161 549.00 | 10 000.00 | 171 549.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 506.00 | 268 506.00 | | 268 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
ST Autres comptes | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |