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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 013.00 | 242.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 290 452.00 | | 290 452.00 | 290 452.00 |
AP Constructions | 149 730.00 | 77 930.00 | 71 800.00 | 149 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 016.00 | 459 562.00 | 79 455.00 | 539 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 649.00 | 651 775.00 | 124 874.00 | 776 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 781.00 | 1 191 280.00 | 575 501.00 | 1 766 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 770.00 | | 537 770.00 | 537 770.00 |
BZ Autres créances | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | 167.00 | 5 353.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 917.00 | 167.00 | 822 750.00 | 822 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 698.00 | 1 191 446.00 | 1 398 252.00 | 2 589 698.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 339 650.00 | 402 644.00 | | 339 650.00 |
DH Report à nouveau | -275 227.00 | -57 004.00 | | -275 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | -218 223.00 | | 11 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 885.00 | 8 885.00 | | 7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 251 435.00 | 303 996.00 | | 251 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 307.00 | 380 544.00 | | 338 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 118.00 | 21 042.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 360.00 | 354 320.00 | | 350 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 244.00 | 448 030.00 | | 373 244.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 18 865.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 817.00 | 1 222 800.00 | | 1 131 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 252.00 | 1 526 796.00 | | 1 398 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 439.00 | 991 616.00 | | 1 031 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 541.00 | 65 515.00 | | 113 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
FG Production vendue services | 3 335 404.00 | | 3 335 404.00 | 3 335 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 596.00 | | 3 362 596.00 | 3 362 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 936.00 | 86.00 | | 23 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 63 600.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 936.00 | 63 686.00 | | 49 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 167.00 | 54 669.00 | | 53 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | 252.00 | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 370.00 | 54 921.00 | | 70 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 434.00 | 8 765.00 | | -20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 234.00 | 3 352 844.00 | | 3 580 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 801.00 | 3 571 067.00 | | 3 568 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | -218 223.00 | | 11 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 037.00 | | | 1 784 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 144.00 | | | 1 471 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 753.00 | 82 036.00 | 16 510.00 | 1 125 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 754.00 | 9 365.00 | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 129.00 | 81 283.00 | 7 145.00 | 1 115 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 537 770.00 | | | 537 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 766.00 | 131 506.00 | 93 260.00 | 224 766.00 |
VI Groupe et associés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
VP Divers | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 244.00 | 373 244.00 | | 373 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 510.00 | 698 224.00 | 7 286.00 | 705 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 699.00 | 1 031 439.00 | 93 260.00 | 1 124 699.00 |