| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
AP Constructions | 130 198.00 | 87 228.00 | 42 970.00 | 130 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 176.00 | 469 813.00 | 11 363.00 | 481 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 653.00 | 623 892.00 | 37 761.00 | 661 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 467.00 | 1 183 188.00 | 242 279.00 | 1 425 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 871.00 | 53 403.00 | 263 469.00 | 316 871.00 |
BZ Autres créances | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 722.00 | 327.00 | 5 395.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 163.00 | 53 729.00 | 445 434.00 | 499 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 630.00 | 1 236 918.00 | 687 713.00 | 1 924 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -600 886.00 | -80 010.00 | | -600 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 218.00 | -520 876.00 | | -540 218.00 |
DL TOTAL (I) | -973 410.00 | -433 192.00 | | -973 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 5 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 5 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 327.00 | 185 209.00 | | 189 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 519.00 | 181 005.00 | | 175 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 626.00 | 365 428.00 | | 410 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 736.00 | 459 729.00 | | 546 736.00 |
EA Autres dettes | 292 914.00 | 140 421.00 | | 292 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 123.00 | 1 341 793.00 | | 1 615 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 713.00 | 913 601.00 | | 687 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 014.00 | 1 288 418.00 | | 1 534 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 348.00 | 92 240.00 | | 96 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 574 451.00 | | 1 574 451.00 | 1 574 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 451.00 | | 1 574 451.00 | 1 574 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 95 801.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 698.00 | 5 342.00 | | 28 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 517.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 698.00 | 23 859.00 | | 38 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 330.00 | 21 406.00 | | 63 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 098.00 | 21 406.00 | | 113 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 401.00 | 2 453.00 | | -74 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 967.00 | 2 643 364.00 | | 1 620 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 185.00 | 3 164 240.00 | | 2 161 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 218.00 | -520 876.00 | | -540 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 646.00 | 6 880.00 | | 6 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 412.00 | | 1 055.00 | 1 439 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 425 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 273 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 027.00 | | | 1 288 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 1 055.00 | 8 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 239.00 | 40 181.00 | 6 232.00 | 1 149 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 984.00 | 40 181.00 | 6 232.00 | 1 146 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 41 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | 63 259.00 | 16 001.00 | 6 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 63 259.00 | 16 001.00 | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 104 259.00 | 16 001.00 | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 403.00 | 6 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 626.00 | 410 626.00 | | 410 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 763.00 | 283 763.00 | | 283 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 914.00 | 292 914.00 | | 292 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 252 788.00 | 252 788.00 | | 252 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VB T. V. A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 376.00 | 11 267.00 | 81 110.00 | 92 376.00 |
VI Groupe et associés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 129.00 | 423 129.00 | | 423 129.00 |
VW T.V.A. | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 123.00 | 1 534 014.00 | 81 110.00 | 1 615 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 628.00 | 57 087.00 | | 22 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 788.00 | 32 330.00 | | 45 788.00 |
ST Autres comptes | 147 514.00 | 262 326.00 | | 147 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 376.00 | 265 842.00 | | 191 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 880.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 572.00 | 30 285.00 | | 21 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 444.00 | 25 988.00 | | 19 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 507.00 | 25 249.00 | | 26 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 135.00 | 82 336.00 | | 49 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 327.00 | 609 551.00 | | 347 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 812.00 | 298 615.00 | | 474 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 694.00 | 616 770.00 | | 425 694.00 |