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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
AP Constructions | 130 198.00 | 74 202.00 | 55 996.00 | 130 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 781.00 | 434 516.00 | 57 265.00 | 491 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 909.00 | 617 063.00 | 68 846.00 | 685 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 273.00 | 1 128 035.00 | 331 238.00 | 1 459 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 847.00 | | 419 847.00 | 419 847.00 |
BZ Autres créances | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 592.00 | 641.00 | 4 951.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 676.00 | 641.00 | 613 035.00 | 613 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 949.00 | 1 128 676.00 | 944 272.00 | 2 072 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 339 650.00 | 339 650.00 | | 339 650.00 |
DH Report à nouveau | -263 794.00 | -275 227.00 | | -263 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 866.00 | 11 433.00 | | -155 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 684.00 | 251 435.00 | | 87 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 488.00 | 338 307.00 | | 224 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 54 805.00 | | 11 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 268.00 | 7 118.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 840.00 | 350 360.00 | | 248 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 582.00 | 373 244.00 | | 339 582.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 7 983.00 | | 14 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 588.00 | 1 131 817.00 | | 846 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 272.00 | 1 398 252.00 | | 944 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 661.00 | 1 031 439.00 | | 724 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 841.00 | 113 541.00 | | 98 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 781.00 | | 29 573.00 | 1 766 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 081.00 | 1 459 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 548.00 | 142 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 533.00 | 1 307 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 707.00 | | 14 548.00 | 292 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 396.00 | | 15 025.00 | 1 465 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 280.00 | 60 337.00 | 123 582.00 | 1 191 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 242.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 267.00 | 60 095.00 | 123 582.00 | 1 189 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 840.00 | 196 672.00 | 52 168.00 | 248 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 410.00 | 14 334.00 | 11 076.00 | 25 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 419 847.00 | 419 847.00 | | 419 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 647.00 | 75 233.00 | 50 414.00 | 125 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
VP Divers | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 582.00 | 339 582.00 | | 339 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 381.00 | 529 095.00 | 7 286.00 | 536 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 320.00 | 724 661.00 | 113 659.00 | 838 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |