| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
AP Constructions | 130 198.00 | 80 715.00 | 49 483.00 | 130 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 176.00 | 457 838.00 | 38 338.00 | 496 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 653.00 | 608 432.00 | 53 221.00 | 661 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 412.00 | 1 149 239.00 | 290 173.00 | 1 439 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 726.00 | 6 144.00 | 338 582.00 | 344 726.00 |
BZ Autres créances | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 665.00 | 327.00 | 5 338.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 898.00 | 6 470.00 | 623 428.00 | 629 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 311.00 | 1 155 709.00 | 913 601.00 | 2 069 311.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 445.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 339 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 010.00 | -263 794.00 | | -80 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 876.00 | -155 868.00 | | -520 876.00 |
DL TOTAL (I) | -433 192.00 | 87 684.00 | | -433 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 209.00 | 224 488.00 | | 185 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 005.00 | 11 070.00 | | 181 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 8 268.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 428.00 | 250 423.00 | | 365 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 729.00 | 339 613.00 | | 459 729.00 |
EA Autres dettes | 140 421.00 | 14 335.00 | | 140 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 793.00 | 848 207.00 | | 1 341 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 601.00 | 945 891.00 | | 913 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 418.00 | 848 207.00 | | 1 288 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 240.00 | 9 884.00 | | 92 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 2 521 440.00 | 1 550.00 | 2 522 990.00 | 2 521 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 463.00 | 1 550.00 | 2 523 013.00 | 2 521 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 801.00 | 16 235.00 | | 95 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 3 748.00 | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 517.00 | 514 572.00 | | 13 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 859.00 | 523 321.00 | | 23 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | 1 355.00 | | 21 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | 190 754.00 | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 332 567.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 364.00 | 3 372 204.00 | | 2 643 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 240.00 | 3 528 072.00 | | 3 164 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 876.00 | -155 868.00 | | -520 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 880.00 | 5 201.00 | | 6 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 273.00 | | 9 665.00 | 1 459 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 526.00 | 1 439 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 526.00 | 1 288 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 888.00 | | 9 665.00 | 1 307 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 035.00 | 50 729.00 | 29 526.00 | 1 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 780.00 | 50 729.00 | 29 526.00 | 1 125 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641.00 | | 315.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 6 144.00 | 315.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | 6 144.00 | 5 315.00 | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 428.00 | 365 428.00 | | 365 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 571.00 | 201 571.00 | | 201 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 344 726.00 | 344 726.00 | | 344 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 111.00 | 39 002.00 | 43 110.00 | 82 111.00 |
VI Groupe et associés | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 876.00 | 416 876.00 | | 416 876.00 |
VW T.V.A. | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 528.00 | 1 278 418.00 | 43 110.00 | 1 321 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
ST Autres comptes | 262 326.00 | | | 262 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
YT Sous‐traitance | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 551.00 | | | 609 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 615.00 | | | 298 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 770.00 | | | 616 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |