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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 9 736.00 | 6 322.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 027.00 | 31 945.00 | 19 082.00 | 51 027.00 |
BP En cours de production de services | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 240.00 | 10 645.00 | 38 595.00 | 49 240.00 |
BZ Autres créances | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CF Disponibilités | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 595.00 | 10 645.00 | 202 950.00 | 213 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 622.00 | 42 590.00 | 222 032.00 | 264 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 806.00 | 30 522.00 | | 13 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 13 283.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 54 559.00 | 52 191.00 | | 54 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 12 497.00 | | 10 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 375.00 | 34 302.00 | | 67 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 196.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 24 447.00 | | 77 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 473.00 | 84 709.00 | | 167 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 032.00 | 136 899.00 | | 222 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 473.00 | 84 709.00 | | 167 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 737.00 | 320 370.00 | 1 529 107.00 | 1 208 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 737.00 | 320 370.00 | 1 529 107.00 | 1 208 737.00 |
FM Production stockée | | | -4 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 27 555.00 | | 3 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 158.00 | 29 050.00 | | 30 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 927.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 093.00 | 6 700.00 | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 109.00 | 6 700.00 | | 79 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 993.00 | 69.00 | | 32 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 579.00 | 5 455.00 | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 572.00 | 5 524.00 | | 43 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 537.00 | 1 176.00 | | 35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 2 283.00 | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 777.00 | 1 404 822.00 | | 1 616 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 409.00 | 1 391 539.00 | | 1 584 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 369.00 | 13 283.00 | | 32 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | 11 977.00 | 55 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 093.00 | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 408.00 | 51 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 16 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | | 2 584.00 | 24 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 9 393.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 3 844.00 | 5 830.00 | 33 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 3 844.00 | 5 830.00 | 11 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 6 623.00 | 7 014.00 | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 6 623.00 | 7 014.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 6 623.00 | 7 014.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VP Divers | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 733.00 | 12 467.00 | | 12 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | 7 209.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 82 139.00 | 96 626.00 | | 82 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 567.00 | 68 928.00 | | 69 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
YT Sous‐traitance | 922 000.00 | 849 271.00 | | 922 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 177.00 | 69 946.00 | | 102 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 011.00 | 6 044.00 | | 6 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 744.00 | 18 511.00 | | 18 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 587.00 | 220 174.00 | | 242 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 682.00 | 161 692.00 | | 178 682.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 813.00 | 1 091 980.00 | | 1 183 813.00 |