| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 9 534.00 | 12 495.00 | 22 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 329.00 | 9 534.00 | 24 795.00 | 34 329.00 |
BP En cours de production de services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | 1 375.00 | 3 240.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 414.00 | 1 375.00 | 172 039.00 | 173 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 743.00 | 10 909.00 | 196 833.00 | 207 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 066.00 | 16 175.00 | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 29 891.00 | | 33 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 63 594.00 | 54 451.00 | | 63 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | 22 533.00 | | 21 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 962.00 | 9 918.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 25 621.00 | | 43 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | 33 055.00 | | 34 564.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 239.00 | 91 127.00 | | 133 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 833.00 | 145 578.00 | | 196 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 239.00 | 88 288.00 | | 133 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 570.00 | 371 889.00 | 1 596 459.00 | 1 224 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 570.00 | 371 889.00 | 1 596 459.00 | 1 224 570.00 |
FM Production stockée | | | -457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | 3 602.00 | | 4 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 454.00 | 26 586.00 | | 27 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 134.00 | 2 040.00 | | 5 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 461.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 460.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 498.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -37.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 5 292.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 674.00 | 1 633 247.00 | | 1 612 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 174.00 | 1 603 356.00 | | 1 579 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 500.00 | 29 891.00 | | 33 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 412.00 | | 8 577.00 | 36 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 34 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 22 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 329.00 | | 8 577.00 | 21 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021.00 | 3 669.00 | 9 155.00 | 15 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 3 669.00 | 6 373.00 | 12 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | 1 375.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 645.00 | 1 375.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | 1 375.00 | 10 645.00 | 10 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 10 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 953.00 | 23 653.00 | 12 300.00 | 35 953.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | 14 990.00 | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 956.00 | 9 610.00 | | 8 956.00 |
ST Autres comptes | 57 928.00 | 67 232.00 | | 57 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 849.00 | 46 394.00 | | 44 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 029 081.00 | 1 070 658.00 | | 1 029 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 88 998.00 | 83 567.00 | | 88 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | 6 006.00 | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 775.00 | 20 996.00 | | 15 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 040.00 | 183 232.00 | | 240 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 387.00 | 209 872.00 | | 200 387.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 813.00 | 1 277 462.00 | | 1 229 813.00 |