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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 14 368.00 | 16 671.00 | 31 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 316.00 | 14 368.00 | 19 948.00 | 34 316.00 |
BP En cours de production de services | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 375.00 | 53.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CF Disponibilités | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 882.00 | 1 375.00 | 302 507.00 | 303 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 198.00 | 15 743.00 | 322 455.00 | 338 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 566.00 | 16 066.00 | | 19 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 397.00 | 33 500.00 | | -89 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 644.00 | 5 644.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | -57 803.00 | 63 594.00 | | -57 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | 21 911.00 | | 20 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 43 142.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 34 564.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 49 686.00 | 9 660.00 | | 49 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 259.00 | 133 239.00 | | 380 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 455.00 | 196 833.00 | | 322 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 259.00 | 133 239.00 | | 110 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
FM Production stockée | | | 18 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 4 705.00 | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 945.00 | 27 454.00 | | 18 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 912.00 | 5 134.00 | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 356.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 356.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | 1 504.00 | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 1 504.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -1 148.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 136.00 | 7 705.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 134.00 | 1 612 674.00 | | 202 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 532.00 | 1 579 174.00 | | 291 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 397.00 | 33 500.00 | | -89 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 329.00 | | 16 517.00 | 34 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 529.00 | 34 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 31 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | | 16 239.00 | 22 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 278.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 7 414.00 | 2 580.00 | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 7 414.00 | 2 580.00 | 9 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | -1.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 246 709.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VP Divers | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 120.00 | 54 842.00 | 3 278.00 | 58 120.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 259.00 | 110 259.00 | 246 709.00 | 380 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | 10 246.00 | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | 8 956.00 | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 30 590.00 | 57 928.00 | | 30 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 398.00 | 44 849.00 | | 33 398.00 |
YT Sous‐traitance | 63 511.00 | 1 029 081.00 | | 63 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185.00 | 88 998.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 5 529.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | 15 775.00 | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 413.00 | 240 040.00 | | 21 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 384.00 | 200 387.00 | | 13 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 022.00 | 1 229 813.00 | | 134 022.00 |