| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 193.00 | 1 752.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 373.00 | 19 276.00 | 12 097.00 | 31 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 596.00 | 19 469.00 | 17 127.00 | 36 596.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | 1 375.00 | 12 094.00 | 13 469.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 850.00 | 1 375.00 | 433 475.00 | 434 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 446.00 | 20 844.00 | 450 602.00 | 471 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -69 832.00 | 19 566.00 | | -69 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 800.00 | -89 397.00 | | 114 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 644.00 | 3 644.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 54 997.00 | -57 803.00 | | 54 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 692.00 | 270 000.00 | | 275 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 20 077.00 | | 4 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 2 258.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | 38 237.00 | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 42 615.00 | 49 686.00 | | 42 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 605.00 | 380 259.00 | | 395 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 602.00 | 322 455.00 | | 450 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 289.00 | 110 259.00 | | 165 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 740.00 | | 710 740.00 | 710 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 740.00 | | 710 740.00 | 710 740.00 |
FM Production stockée | | | -19 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 2 747.00 | | 1 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 385.00 | 18 945.00 | | 27 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 3 912.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 2 000.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 4 500.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 455.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 4 649.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 5 104.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -604.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | -10 136.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 672.00 | 202 134.00 | | 899 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 873.00 | 291 532.00 | | 784 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 800.00 | -89 397.00 | | 114 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 316.00 | | 4 725.00 | 34 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 36 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 33 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | | 4 725.00 | 31 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 368.00 | 6 915.00 | 1 814.00 | 14 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 6 915.00 | 1 814.00 | 14 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 692.00 | 45 376.00 | 230 316.00 | 275 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 605.00 | 155 289.00 | 230 316.00 | 385 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | 8 932.00 | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | 6 338.00 | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 44 247.00 | 30 590.00 | | 44 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 956.00 | 33 398.00 | | 28 956.00 |
YT Sous‐traitance | 489 355.00 | 63 511.00 | | 489 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 335.00 | 185.00 | | 43 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 724.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 928.00 | 9 656.00 | | 11 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 345.00 | 21 413.00 | | 82 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 191.00 | 13 384.00 | | 90 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 281.00 | 134 022.00 | | 611 281.00 |