| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
AN Terrains | 14 880.00 | 5 767.00 | 9 113.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 684.00 | 125 865.00 | 15 819.00 | 141 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 445.00 | 58 998.00 | 95 447.00 | 154 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 832.00 | 200 247.00 | 341 586.00 | 541 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 401.00 | 40 713.00 | 413 688.00 | 454 401.00 |
BZ Autres créances | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
CF Disponibilités | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 224.00 | 40 713.00 | 651 511.00 | 692 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 056.00 | 240 959.00 | 993 097.00 | 1 234 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 925.00 | 75 768.00 | | 121 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 683.00 | 46 158.00 | | 104 683.00 |
DL TOTAL (I) | 234 993.00 | 130 310.00 | | 234 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 788.00 | 248 500.00 | | 265 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | 69 603.00 | | 105 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 606.00 | 397 431.00 | | 382 606.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 1 421.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 103.00 | 717 975.00 | | 758 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 097.00 | 848 285.00 | | 993 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 164.00 | 508 777.00 | | 531 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 862.00 | | 2 114 862.00 | 2 114 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 862.00 | | 2 114 862.00 | 2 114 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 28 400.00 | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 7 004.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 10 504.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 376.00 | 3 722.00 | | 13 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | 178.00 | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 846.00 | 3 900.00 | | 21 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 544.00 | 6 605.00 | | -16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 488.00 | 1 779 194.00 | | 2 142 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 805.00 | 1 733 036.00 | | 2 037 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 683.00 | 46 158.00 | | 104 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 8 524.00 | | 8 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 695.00 | | 85 799.00 | 545 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 662.00 | 541 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 662.00 | 311 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 871.00 | | 85 799.00 | 314 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 370.00 | 30 068.00 | 81 192.00 | 251 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 754.00 | 30 068.00 | 81 192.00 | 241 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 556.00 | 156.00 | | 40 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 556.00 | 156.00 | | 40 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 556.00 | 156.00 | | 40 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 405 693.00 | | | 405 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 773.00 | 38 834.00 | 226 939.00 | 265 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 544.00 | 526 836.00 | 48 708.00 | 575 544.00 |
VW T.V.A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 103.00 | 531 164.00 | 226 939.00 | 758 103.00 |