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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
AN Terrains | 14 880.00 | 6 511.00 | 8 369.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 244.00 | 143 848.00 | 49 396.00 | 193 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 606.00 | 71 637.00 | 112 969.00 | 184 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 553.00 | 231 612.00 | 391 940.00 | 623 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 107.00 | 43 205.00 | 433 901.00 | 477 107.00 |
BZ Autres créances | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CF Disponibilités | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 451.00 | 43 205.00 | 733 245.00 | 776 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 003.00 | 274 817.00 | 1 125 186.00 | 1 400 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 609.00 | 121 925.00 | | 196 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 684.00 | 104 683.00 | | 124 684.00 |
DL TOTAL (I) | 329 677.00 | 234 993.00 | | 329 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 665.00 | 265 788.00 | | 284 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 030.00 | 1 021.00 | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 105 836.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 781.00 | 382 606.00 | | 400 781.00 |
EA Autres dettes | 77 116.00 | 2 853.00 | | 77 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 509.00 | 758 103.00 | | 795 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 186.00 | 993 097.00 | | 1 125 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 187.00 | 531 164.00 | | 574 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 060.00 | | 2 206 060.00 | 2 206 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 060.00 | | 2 206 060.00 | 2 206 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 3 684.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 3 302.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 5 302.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 13 376.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 21 846.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 568.00 | -16 544.00 | | -4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 930.00 | 2 142 488.00 | | 2 221 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 247.00 | 2 037 805.00 | | 2 097 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 684.00 | 104 683.00 | | 124 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 910.00 | 8 360.00 | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 832.00 | | 81 720.00 | 541 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 009.00 | | 81 720.00 | 311 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 247.00 | 31 365.00 | | 200 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 630.00 | 31 365.00 | | 190 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 713.00 | 2 493.00 | | 40 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 713.00 | 2 493.00 | | 40 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 713.00 | 2 493.00 | | 40 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
UX Autres créances clients | 425 407.00 | 425 407.00 | | 425 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 650.00 | 63 328.00 | 221 322.00 | 284 650.00 |
VI Groupe et associés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 611.00 | 539 911.00 | 51 700.00 | 591 611.00 |
VW T.V.A. | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 509.00 | 574 187.00 | 221 322.00 | 795 509.00 |