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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
AN Terrains | 14 880.00 | 8 743.00 | 6 137.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 840.00 | 225 280.00 | 22 560.00 | 247 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 543.00 | 117 688.00 | 120 855.00 | 238 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 774.00 | 361 328.00 | 372 447.00 | 733 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 107.00 | 58 922.00 | 421 185.00 | 480 107.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 556 916.00 | | 556 916.00 | 556 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 135.00 | 58 922.00 | 1 011 213.00 | 1 070 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 910.00 | 420 250.00 | 1 383 660.00 | 1 803 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 982.00 | | | 383 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
DL TOTAL (I) | 535 746.00 | | | 535 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 545.00 | | | 525 545.00 |
EA Autres dettes | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 914.00 | | | 847 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 660.00 | | | 1 383 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 888.00 | | | 761 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 880.00 | 45 147.00 | 2 700.00 | 318 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 263.00 | 45 147.00 | 2 700.00 | 309 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 295.00 | 78 269.00 | 86 026.00 | 164 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 692.00 | 594 692.00 | | 594 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 657.00 | 423 097.00 | 70 559.00 | 493 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 032.00 | 434 822.00 | 72 209.00 | 507 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 913.00 | 761 887.00 | 86 026.00 | 847 913.00 |