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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AH Fonds commercial | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
AN Terrains | 14 880.00 | 7 999.00 | 6 881.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 683.00 | 198 534.00 | 46 149.00 | 244 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 701.00 | 102 730.00 | 129 971.00 | 232 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 638.00 | 318 880.00 | 405 758.00 | 724 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 553.00 | 58 587.00 | 429 966.00 | 488 553.00 |
BZ Autres créances | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CF Disponibilités | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 218.00 | 58 587.00 | 940 631.00 | 999 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 856.00 | 377 467.00 | 1 346 389.00 | 1 723 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 962.00 | 291 292.00 | | 358 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 020.00 | 117 670.00 | | 75 020.00 |
DL TOTAL (I) | 442 367.00 | 417 347.00 | | 442 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 826.00 | 247 869.00 | | 231 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 140.00 | 29 548.00 | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 96 593.00 | | 117 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 963.00 | 437 687.00 | | 481 963.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 1 523.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 022.00 | 813 221.00 | | 904 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 389.00 | 1 230 567.00 | | 1 346 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 990.00 | 737 064.00 | | 836 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 435.00 | | 48 676.00 | 681 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 724 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 492 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 612.00 | | 47 126.00 | 450 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 344.00 | 48 649.00 | 2 113.00 | 272 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 728.00 | 48 649.00 | 2 113.00 | 262 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 909.00 | 7 678.00 | | 50 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 909.00 | 7 678.00 | | 50 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 909.00 | 7 678.00 | | 50 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 418 395.00 | 418 395.00 | | 418 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 677.00 | 164 645.00 | 58 561.00 | 231 677.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 104.00 | | | -16 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VP Divers | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 314.00 | 480 606.00 | 71 708.00 | 552 314.00 |
VW T.V.A. | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 022.00 | 836 990.00 | 58 561.00 | 904 022.00 |