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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 342.00 | 12 198.00 | 53 144.00 | 65 342.00 |
BT Marchandises | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 518.00 | 12 198.00 | 144 320.00 | 156 518.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 464.00 | 36 954.00 | | 46 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 13 510.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 89 529.00 | 92 064.00 | | 89 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 26 203.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 11 341.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 20 992.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 7 941.00 | | 8 263.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | 26 607.00 | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 790.00 | 93 084.00 | | 54 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 320.00 | 185 149.00 | | 144 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
FG Production vendue services | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | -125.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 2 252.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 058.00 | 248 047.00 | | 228 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 593.00 | 234 537.00 | | 226 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 13 510.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |