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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 842.00 | 11 698.00 | 53 144.00 | 64 842.00 |
BT Marchandises | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 686.00 | 11 698.00 | 179 987.00 | 191 686.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 929.00 | 46 464.00 | | 43 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845.00 | 1 465.00 | | 4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 90 374.00 | 89 529.00 | | 90 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 4 091.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 9 874.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | 8 263.00 | | 8 066.00 |
EA Autres dettes | 61 574.00 | 29 160.00 | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 613.00 | 54 790.00 | | 89 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 987.00 | 144 320.00 | | 179 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 005.00 | | 187 005.00 | 187 005.00 |
FG Production vendue services | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 389.00 | | 238 389.00 | 238 389.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 5 100.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 100.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 5 100.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 123.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 485.00 | 228 058.00 | | 239 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 640.00 | 226 593.00 | | 234 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845.00 | 1 465.00 | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 64 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 9 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | | 500.00 | 12 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | 500.00 | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |