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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 842.00 | 11 698.00 | 53 144.00 | 64 842.00 |
BT Marchandises | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 386.00 | 11 698.00 | 194 687.00 | 206 386.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 600.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 374.00 | 43 929.00 | | 42 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | 4 845.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 89 960.00 | 90 374.00 | | 89 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 4 774.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 15 199.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | 8 066.00 | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 53 108.00 | 61 574.00 | | 53 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 727.00 | 89 613.00 | | 104 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 687.00 | 179 987.00 | | 194 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 379.00 | 97 633.00 | | 72 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
FG Production vendue services | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 400.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 400.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 40.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 840.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 967.00 | 239 485.00 | | 227 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 382.00 | 234 640.00 | | 224 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586.00 | 4 845.00 | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 336.00 | 8 020.00 | 32 316.00 | 40 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 695.00 | 72 379.00 | 32 316.00 | 104 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 964.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 510.00 | 4 316.00 | | 4 510.00 |
ST Autres comptes | 15 699.00 | 17 904.00 | | 15 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 869.00 | 14 422.00 | | 14 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 996.00 | 3 904.00 | | 4 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 1 455.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | 5 419.00 | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 746.00 | 42 678.00 | | 41 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 331.00 | 25 605.00 | | 30 331.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 074.00 | 40 546.00 | | 40 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |