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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 642.00 | 7 349.00 | 1 293.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 962.00 | 12 525.00 | 54 437.00 | 66 962.00 |
BT Marchandises | 70 204.00 | 12 700.00 | 57 504.00 | 70 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | 263.00 | 859.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 181.00 | 12 963.00 | 135 219.00 | 148 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 143.00 | 25 488.00 | 189 656.00 | 215 143.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 871.00 | 41 960.00 | | 49 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | 11 911.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 98 142.00 | 97 871.00 | | 98 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 279.00 | 32 316.00 | | 24 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 451.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 014.00 | 14 826.00 | | 17 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 686.00 | 31 828.00 | | 20 686.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | 27 029.00 | | 23 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 514.00 | 106 449.00 | | 91 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 656.00 | 204 321.00 | | 189 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 544.00 | | 223 544.00 | 223 544.00 |
FG Production vendue services | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 749.00 | | 276 749.00 | 276 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 368.00 | 254 461.00 | | 281 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 098.00 | 242 550.00 | | 277 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | 11 911.00 | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | 424.00 | | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 424.00 | | 10 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 963.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 203.00 | 8 207.00 | 15 996.00 | 24 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 514.00 | 75 518.00 | 15 996.00 | 91 514.00 |