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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 34 750.00 | 1 837.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 190.00 | 223 203.00 | 22 987.00 | 246 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 438.00 | 257 954.00 | 47 484.00 | 305 438.00 |
BT Marchandises | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 909 320.00 | | 909 320.00 | 909 320.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 773.00 | | 950 773.00 | 950 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 211.00 | 257 954.00 | 998 257.00 | 1 256 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 614.00 | | | 468 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DL TOTAL (I) | 666 675.00 | | | 666 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 257.00 | | | 998 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 641.00 | | 9 068.00 | 297 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271.00 | | 305 438.00 | 1 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | 282 778.00 | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 997.00 | | 9 052.00 | 274 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | 16.00 | 22 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 904 504.00 | | | 904 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VI Groupe et associés | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 531.00 | 922 271.00 | 23 260.00 | 945 531.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 573.00 | 242 573.00 | | 242 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
ST Autres comptes | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 139.00 | | | 191 139.00 |