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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 36 703.00 | 7 151.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 197.00 | 233 848.00 | 15 349.00 | 249 197.00 |
AX Avances et acomptes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 119.00 | 270 551.00 | 52 568.00 | 323 119.00 |
BT Marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 266 791.00 | | 266 791.00 | 266 791.00 |
CF Disponibilités | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 381.00 | | 308 381.00 | 308 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 500.00 | 270 551.00 | 360 949.00 | 631 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
DL TOTAL (I) | 210 925.00 | | | 210 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 949.00 | | | 360 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 024.00 | | | 150 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 928.00 | | 17 191.00 | 306 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 323 119.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 299 208.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 785.00 | | 16 423.00 | 283 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | 768.00 | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 648.00 | 6 902.00 | | 263 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 648.00 | 6 902.00 | | 263 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 265 801.00 | 265 801.00 | | 265 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 417.00 | 278 158.00 | 24 259.00 | 302 417.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
ST Autres comptes | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 874.00 | | | 192 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |