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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 694.00 | 43 201.00 | 25 493.00 | 68 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 837.00 | 140 958.00 | 140 879.00 | 281 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 761.00 | 184 159.00 | 190 602.00 | 374 761.00 |
BT Marchandises | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 318 209.00 | | 318 209.00 | 318 209.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 973.00 | | 351 973.00 | 351 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 734.00 | 184 159.00 | 542 576.00 | 726 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 801.00 | | | 290 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 576.00 | | | 542 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 801.00 | | | 290 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 119.00 | | 173 219.00 | 323 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 157.00 | 115 420.00 | 374 761.00 | 6 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 115 420.00 | 350 531.00 | 6 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 208.00 | | 172 900.00 | 299 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 911.00 | | 319.00 | 23 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 551.00 | 29 028.00 | 115 420.00 | 270 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 551.00 | 29 028.00 | 115 420.00 | 270 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 277 383.00 | 277 383.00 | | 277 383.00 |
VI Groupe et associés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VP Divers | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 631.00 | 335 401.00 | 24 230.00 | 359 631.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
ST Autres comptes | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |