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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 35 640.00 | 948.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 197.00 | 228 009.00 | 19 189.00 | 247 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 928.00 | 263 648.00 | 43 280.00 | 306 928.00 |
BT Marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 297 802.00 | | 297 802.00 | 297 802.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 732.00 | | 331 732.00 | 331 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 661.00 | 263 648.00 | 375 012.00 | 638 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
DL TOTAL (I) | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 439.00 | | 2 727.00 | 305 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 306 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 283 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 779.00 | | 2 244.00 | 282 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 483.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 953.00 | 6 933.00 | 1 238.00 | 257 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 953.00 | 6 933.00 | 1 238.00 | 257 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 137.00 | 309 994.00 | 23 143.00 | 333 137.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
ST Autres comptes | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
ZE Dividendes | 591 159.00 | | | 591 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |