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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 7 912.00 | 2 316.00 | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 500.00 | 173 325.00 | 71 175.00 | 244 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 129.00 | 183 787.00 | 143 341.00 | 327 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 351.00 | 365 025.00 | 263 327.00 | 628 351.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 574.00 | | 1 304 574.00 | 1 304 574.00 |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CF Disponibilités | 2 631 493.00 | | 2 631 493.00 | 2 631 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 163.00 | | 4 031 163.00 | 4 031 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 515.00 | 365 025.00 | 4 294 490.00 | 4 659 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 295 333.00 | 2 144 737.00 | | 2 295 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 966.00 | 650 596.00 | | 622 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 684.00 | 2 803 718.00 | | 2 926 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 287.00 | 117 986.00 | | 94 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 1 516.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 597.00 | 1 065 159.00 | | 1 077 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 586.00 | 212 184.00 | | 190 586.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 806.00 | 1 396 845.00 | | 1 367 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 490.00 | 4 200 563.00 | | 4 294 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 375.00 | 1 302 558.00 | | 1 297 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 164.00 | | 99 187.00 | 725 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 628 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | 571 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 442.00 | | 99 187.00 | 668 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 550.00 | 95 475.00 | 196 000.00 | 465 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 1 330.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 968.00 | 94 145.00 | 196 000.00 | 458 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 597.00 | 1 077 597.00 | | 1 077 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 574.00 | | | 1 304 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 287.00 | 23 855.00 | 70 432.00 | 94 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 670.00 | 1 368 670.00 | 42 000.00 | 1 410 670.00 |
VW T.V.A. | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 806.00 | 1 297 375.00 | 70 432.00 | 1 367 806.00 |