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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 10 434.00 | 3 543.00 | 13 977.00 |
AH Fonds commercial | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 645.00 | 254 935.00 | 15 710.00 | 270 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 406.00 | 239 902.00 | 120 505.00 | 360 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 522.00 | 505 270.00 | 186 251.00 | 691 522.00 |
BT Marchandises | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 221.00 | | 1 295 221.00 | 1 295 221.00 |
BZ Autres créances | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
CF Disponibilités | 4 107 262.00 | | 4 107 262.00 | 4 107 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 111.00 | | 5 663 111.00 | 5 663 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 632.00 | 505 270.00 | 5 849 362.00 | 6 354 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 125 864.00 | 2 588 873.00 | | 3 125 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 503.00 | 1 011 992.00 | | 810 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 752.00 | 3 609 249.00 | | 3 944 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 46 419.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 4 287.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 050.00 | 1 199 396.00 | | 1 655 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 671.00 | 264 636.00 | | 204 671.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 8 701.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 610.00 | 1 523 440.00 | | 1 904 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 362.00 | 5 132 689.00 | | 5 849 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 610.00 | 1 501 191.00 | | 1 904 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 107.00 | | 35 653.00 | 661 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 691 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 631 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | 3 749.00 | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 385.00 | | 31 904.00 | 604 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 647.00 | 82 861.00 | 5 238.00 | 427 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | 206.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 419.00 | 82 655.00 | 5 238.00 | 417 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 050.00 | 1 655 050.00 | | 1 655 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 221.00 | 1 295 221.00 | | 1 295 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VI Groupe et associés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VP Divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 745.00 | 1 520 745.00 | | 1 520 745.00 |
VW T.V.A. | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 610.00 | 1 904 610.00 | | 1 904 610.00 |