| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 6 883.00 | 4 840.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 645.00 | 140 433.00 | 10 212.00 | 150 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 282.00 | 291 335.00 | 97 948.00 | 389 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 144.00 | 438 651.00 | 159 493.00 | 598 144.00 |
BT Marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 440.00 | 31 721.00 | 1 834 719.00 | 1 866 440.00 |
BZ Autres créances | 136 421.00 | | 136 421.00 | 136 421.00 |
CF Disponibilités | 3 553 611.00 | | 3 553 611.00 | 3 553 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 450.00 | 31 721.00 | 5 565 728.00 | 5 597 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 594.00 | 470 372.00 | 5 725 222.00 | 6 195 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 251 367.00 | 3 125 864.00 | | 2 251 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 750.00 | 810 503.00 | | 1 059 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 502.00 | 3 944 752.00 | | 3 319 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212.00 | 7 114.00 | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 257.00 | 1 655 050.00 | | 1 627 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 216.00 | 204 671.00 | | 744 216.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | 15 527.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 720.00 | 1 904 610.00 | | 2 405 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 222.00 | 5 849 362.00 | | 5 725 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 720.00 | 1 904 610.00 | | 2 405 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 522.00 | | 36 209.00 | 691 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 587.00 | 598 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 641.00 | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 917.00 | 539 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 471.00 | | 2 387.00 | 18 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 051.00 | | 33 792.00 | 631 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 30.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 270.00 | 62 937.00 | 129 557.00 | 505 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 1 090.00 | 4 641.00 | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 836.00 | 61 848.00 | 124 917.00 | 494 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 257.00 | 1 627 257.00 | | 1 627 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 269.00 | 296 269.00 | | 296 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 440.00 | 1 866 440.00 | | 1 866 440.00 |
VB T. V. A. | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 780.00 | 2 076 780.00 | | 2 076 780.00 |
VW T.V.A. | 287 503.00 | 287 503.00 | | 287 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 720.00 | 2 405 720.00 | | 2 405 720.00 |