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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 645.00 | 223 343.00 | 47 301.00 | 270 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 740.00 | 194 076.00 | 139 664.00 | 333 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 107.00 | 427 647.00 | 233 459.00 | 661 107.00 |
BT Marchandises | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 178.00 | | 1 320 178.00 | 1 320 178.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 3 474 561.00 | | 3 474 561.00 | 3 474 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 229.00 | | 4 899 229.00 | 4 899 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 336.00 | 427 647.00 | 5 132 689.00 | 5 560 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 588 873.00 | 2 368 299.00 | | 2 588 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 992.00 | 770 574.00 | | 1 011 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 249.00 | 3 147 257.00 | | 3 609 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 419.00 | 70 432.00 | | 46 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 2 155.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 396.00 | 1 208 537.00 | | 1 199 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 636.00 | 229 877.00 | | 264 636.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 912.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 440.00 | 1 511 912.00 | | 1 523 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 689.00 | 4 659 169.00 | | 5 132 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 191.00 | 1 465 493.00 | | 1 501 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 369.00 | | 122 125.00 | 562 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 661 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 707.00 | 604 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 966.00 | | 122 125.00 | 503 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 026.00 | 73 676.00 | 17 055.00 | 371 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 2 246.00 | 1 680.00 | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364.00 | 71 430.00 | 15 375.00 | 361 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 396.00 | 1 199 396.00 | | 1 199 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 178.00 | 1 320 178.00 | | 1 320 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 419.00 | 24 171.00 | 22 249.00 | 46 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 886.00 | 1 365 886.00 | 42 000.00 | 1 407 886.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 440.00 | 1 501 191.00 | 22 249.00 | 1 523 440.00 |