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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 368.00 | 183 112.00 | 176 256.00 | 359 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 624.00 | 210 803.00 | 798 821.00 | 1 009 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 251.00 | 36 359.00 | 200 892.00 | 237 251.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 884.00 | 36 359.00 | 533 525.00 | 569 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 508.00 | 247 162.00 | 1 332 346.00 | 1 579 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 10 894.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 102 636.00 | 83 913.00 | | 102 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 601.00 | 53 829.00 | | 31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 648 045.00 | 616 444.00 | | 648 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 308.00 | 19 308.00 | | 29 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 308.00 | 19 308.00 | | 29 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 401.00 | 261 395.00 | | 286 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 14 051.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 101 836.00 | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 889.00 | 160 306.00 | | 170 889.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 20 219.00 | | 5 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 329.00 | 129 515.00 | | 122 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 993.00 | 687 321.00 | | 654 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 346.00 | 1 323 073.00 | | 1 332 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 071.00 | 659 284.00 | | 638 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 762.00 | | 1 210 762.00 | 1 210 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 762.00 | | 1 210 762.00 | 1 210 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 798.00 | 14 003.00 | | 11 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 446.00 | 32 125.00 | | 32 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 120.00 | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 26 120.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 26 944.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 26 989.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | -869.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 20 656.00 | | 11 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 009.00 | 1 255 911.00 | | 1 233 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 409.00 | 1 202 082.00 | | 1 201 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 601.00 | 53 829.00 | | 31 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 385.00 | 1 736.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 149.00 | | 102 827.00 | 920 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 1 009 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 359 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 361.00 | | | 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 465.00 | | 102 255.00 | 270 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 323.00 | | 572.00 | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 237.00 | 42 742.00 | 11 176.00 | 179 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 727.00 | 963.00 | | 26 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 510.00 | 41 779.00 | 11 176.00 | 152 510.00 |