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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 626.00 | 208 261.00 | 114 368.00 | 322 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 358.00 | 235 951.00 | 738 410.00 | 974 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 462.00 | 55 079.00 | 241 383.00 | 296 462.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CF Disponibilités | 201 552.00 | | 201 552.00 | 201 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 856.00 | 55 079.00 | 591 777.00 | 646 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 214.00 | 291 030.00 | 1 330 184.00 | 1 621 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 135 586.00 | 134 237.00 | | 135 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 101 349.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 771 952.00 | 749 394.00 | | 771 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 142.00 | 29 308.00 | | 5 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 142.00 | 29 308.00 | | 5 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 260.00 | 238 696.00 | | 47 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 343.00 | 3 304.00 | | 148 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 652.00 | 78 206.00 | | 122 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 009.00 | 118 108.00 | | 105 009.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 2 089.00 | | 2 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 877.00 | 110 203.00 | | 126 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 090.00 | 550 606.00 | | 553 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 184.00 | 1 329 308.00 | | 1 330 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 090.00 | 541 760.00 | | 553 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 551.00 | | 8 160.00 | 979 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 974 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 323 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 361.00 | | | 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 568.00 | | 8 160.00 | 328 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 898.00 | 29 405.00 | 13 352.00 | 219 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 208.00 | 29 405.00 | 13 352.00 | 192 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 308.00 | | 24 166.00 | 29 308.00 |
6T Sur comptes clients | 36 952.00 | 55 079.00 | 36 952.00 | 36 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 952.00 | 55 079.00 | 36 952.00 | 36 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 260.00 | 55 079.00 | 61 118.00 | 66 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 079.00 | 61 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 296 462.00 | 296 462.00 | | 296 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VI Groupe et associés | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
VW T.V.A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 090.00 | 553 090.00 | | 553 090.00 |