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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 568.00 | 192 208.00 | 136 360.00 | 328 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 551.00 | 219 898.00 | 759 652.00 | 979 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 939.00 | 36 952.00 | 243 987.00 | 280 939.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 607.00 | 36 952.00 | 569 655.00 | 606 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 158.00 | 256 850.00 | 1 329 308.00 | 1 586 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 134 237.00 | 102 636.00 | | 134 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 349.00 | 31 601.00 | | 101 349.00 |
DL TOTAL (I) | 749 394.00 | 648 045.00 | | 749 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 696.00 | 286 401.00 | | 238 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 4 807.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 206.00 | 64 671.00 | | 78 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | 170 889.00 | | 118 108.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 5 896.00 | | 2 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 203.00 | 122 329.00 | | 110 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 606.00 | 654 993.00 | | 550 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 308.00 | 1 332 346.00 | | 1 329 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5.00 | 638 071.00 | | 5.00 |