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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 190.00 | 27 905.00 | 2 285.00 | 30 190.00 |
AH Fonds commercial | 605 670.00 | | 605 670.00 | 605 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 941.00 | 238 774.00 | 99 167.00 | 337 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 652.00 | 266 679.00 | 724 973.00 | 991 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 232.00 | 10 140.00 | 300 092.00 | 310 232.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 498 152.00 | | 498 152.00 | 498 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 495.00 | 10 140.00 | 941 355.00 | 951 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 147.00 | 276 819.00 | 1 666 328.00 | 1 943 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 258 144.00 | 135 586.00 | | 258 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 589.00 | 122 558.00 | | 94 589.00 |
DL TOTAL (I) | 866 540.00 | 771 952.00 | | 866 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 307.00 | 47 260.00 | | 237 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 957.00 | 148 343.00 | | 82 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 207.00 | 122 652.00 | | 195 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | 105 009.00 | | 88 416.00 |
EA Autres dettes | 71 981.00 | 2 948.00 | | 71 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 778.00 | 126 877.00 | | 118 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 646.00 | 553 090.00 | | 794 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 328.00 | 1 330 184.00 | | 1 666 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 646.00 | 553 090.00 | | 794 646.00 |