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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 827.00 | 20 086.00 | 740.00 | 20 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 292.00 | 20 086.00 | 46 205.00 | 66 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | 2 389.00 | 14 357.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CF Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 265.00 | 2 389.00 | 83 876.00 | 86 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 558.00 | 22 476.00 | 130 081.00 | 152 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
CU Autres participations | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 118.00 | 91 984.00 | | 97 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 839.00 | 5 133.00 | | -9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 96 078.00 | 105 918.00 | | 96 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 604.00 | 12 397.00 | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 3 444.00 | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 25 649.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 003.00 | 41 491.00 | | 34 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 081.00 | 147 409.00 | | 130 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 003.00 | 41 491.00 | | 34 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 549.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -1 549.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 444.00 | 232 082.00 | | 196 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 284.00 | 226 948.00 | | 206 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 839.00 | 5 133.00 | | -9 839.00 |