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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 15 218.00 | 23 290.00 | 38 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 391.00 | 15 218.00 | 52 172.00 | 67 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | 6 064.00 | 16 634.00 | 22 698.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 694.00 | 6 064.00 | 42 629.00 | 48 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 085.00 | 21 282.00 | 94 802.00 | 116 085.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 051.00 | 65 814.00 | | 47 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 125.00 | -18 763.00 | | -12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 43 725.00 | 55 851.00 | | 43 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 991.00 | 14 696.00 | | 20 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 3 907.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 4 919.00 | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 511.00 | 24 697.00 | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 077.00 | 48 220.00 | | 51 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 802.00 | 104 071.00 | | 94 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 731.00 | 39 245.00 | | 35 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | 881.00 | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 745.00 | 7.00 | | 11 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | 873.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 913.00 | 141 851.00 | | 191 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 038.00 | 160 614.00 | | 204 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 125.00 | -18 763.00 | | -12 125.00 |