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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 25 013.00 | 13 605.00 | 38 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 141.00 | 25 013.00 | 42 127.00 | 67 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 430.00 | 7 393.00 | 17 036.00 | 24 430.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 337.00 | 7 393.00 | 61 944.00 | 69 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 478.00 | 32 407.00 | 104 071.00 | 136 478.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 763.00 | | | -18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 763.00 | | | -18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 325.00 | | 112.00 | 68 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 67 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 39 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | 112.00 | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 587.00 | 4 722.00 | 1 295.00 | 21 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 4 722.00 | 1 295.00 | 21 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 2 390.00 | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 2 390.00 | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | 2 390.00 | | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 592.00 | 5 617.00 | 8 974.00 | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 220.00 | 39 245.00 | 8 974.00 | 48 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |