| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 827.00 | 20 333.00 | 494.00 | 20 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 741.00 | 20 333.00 | 38 408.00 | 58 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | 3 705.00 | 22 220.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 998.00 | 1 776.00 | 42 222.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 638.00 | 5 481.00 | 79 157.00 | 84 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 379.00 | 25 814.00 | 117 565.00 | 143 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
CU Autres participations | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 278.00 | 97 118.00 | | 87 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 187.00 | -9 839.00 | | -13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 82 891.00 | 96 078.00 | | 82 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594.00 | 12 604.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 2 909.00 | | 3 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 774.00 | 18 488.00 | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 676.00 | 34 003.00 | | 34 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 565.00 | 130 081.00 | | 117 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 677.00 | 34 003.00 | | 34 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 204 183.00 | | 204 183.00 | 204 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 195.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 97.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 740.00 | 196 444.00 | | 208 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 927.00 | 206 284.00 | | 221 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 187.00 | -9 839.00 | | -13 187.00 |