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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 159.00 | 59 895.00 | 20 264.00 | 80 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 965.00 | 77 362.00 | 122 603.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 684.00 | 137 756.00 | 149 928.00 | 287 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 179.00 | 6 115.00 | 379 064.00 | 385 179.00 |
BZ Autres créances | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CF Disponibilités | 247 502.00 | | 247 502.00 | 247 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 215.00 | 6 115.00 | 694 100.00 | 700 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 899.00 | 143 871.00 | 844 028.00 | 987 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 484 566.00 | 445 250.00 | | 484 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 39 316.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 541 503.00 | 494 645.00 | | 541 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 319.00 | 115 387.00 | | 76 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 110 631.00 | | 65 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 916.00 | 109 943.00 | | 155 916.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 31.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 525.00 | 335 992.00 | | 302 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 028.00 | 830 637.00 | | 844 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 493.00 | 32 427.00 | 164.00 | 105 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 994.00 | 32 427.00 | 164.00 | 104 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 869.00 | 20 934.00 | 53 935.00 | 74 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VP Divers | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 262.00 | 422 201.00 | 7 061.00 | 429 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 525.00 | 248 590.00 | 53 935.00 | 302 525.00 |