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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 68 106.00 | 12 622.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 145.00 | 96 978.00 | 111 167.00 | 208 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 433.00 | 165 583.00 | 130 850.00 | 296 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BN En cours de production de biens | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 948.00 | 6 455.00 | 528 493.00 | 534 948.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 273 238.00 | | 273 238.00 | 273 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 912.00 | 6 455.00 | 989 457.00 | 995 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 344.00 | 172 038.00 | 1 120 307.00 | 1 292 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 531 425.00 | 484 566.00 | | 531 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 784.00 | 46 859.00 | | 177 784.00 |
DL TOTAL (I) | 719 288.00 | 541 503.00 | | 719 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 507.00 | 76 319.00 | | 55 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 3 754.00 | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 65 056.00 | | 103 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 622.00 | 155 916.00 | | 214 622.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 479.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 019.00 | 302 525.00 | | 401 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 307.00 | 844 028.00 | | 1 120 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 684.00 | | | 287 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 756.00 | 28 673.00 | 847.00 | 137 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | 28 673.00 | 847.00 | 137 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 534 948.00 | 534 948.00 | | 534 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 935.00 | 16 747.00 | 37 188.00 | 53 935.00 |
VP Divers | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 622.00 | 214 622.00 | | 214 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 570.00 | 564 509.00 | 7 061.00 | 571 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 019.00 | 363 832.00 | 37 188.00 | 401 019.00 |