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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 167.00 | 131 770.00 | 154 396.00 | 286 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 782.00 | 109 914.00 | 112 868.00 | 222 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 419.00 | 242 093.00 | 274 325.00 | 516 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BN En cours de production de biens | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 239.00 | 4 360.00 | 338 879.00 | 343 239.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 344.00 | 4 360.00 | 650 984.00 | 655 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 762.00 | 246 453.00 | 925 309.00 | 1 171 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DG Autres réserves | 569 452.00 | 582 718.00 | | 569 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 469.00 | -13 266.00 | | -192 469.00 |
DL TOTAL (I) | 387 061.00 | 579 530.00 | | 387 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 634.00 | 35 141.00 | | 189 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 492.00 | 27 754.00 | | 28 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 151 456.00 | | 158 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 032.00 | 187 258.00 | | 160 032.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 24 438.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 247.00 | 426 046.00 | | 538 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 309.00 | 1 005 577.00 | | 925 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 014.00 | | 150 289.00 | 377 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 516 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 508 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 454.00 | | 150 289.00 | 369 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 954.00 | 59 565.00 | 8 425.00 | 190 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 90.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 455.00 | 59 565.00 | 8 335.00 | 190 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 343 239.00 | 343 239.00 | | 343 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 989.00 | 37 920.00 | 141 821.00 | 187 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 501.00 | 369 440.00 | 7 061.00 | 376 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 247.00 | 388 179.00 | 141 821.00 | 538 247.00 |